每日净值 - 天天好基金

每日净值

序号	代码	基金名称	今日（2007-12-20）		昨日（2007-12-19）		增长值	增长率	购买	赎回	走势图
序号	代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	购买	赎回	走势图
1	213001	宝盈鸿利	1.3223	2.9623	1.3055	2.9455	0.0168	1.29%	开放	开放	走势图
2	213002	宝盈泛沿海	0.9811	2.8976	0.9722	2.8822	0.0089	0.92%	开放	开放	走势图
3	213003	宝盈策略增长	1.5409	1.7409	1.5196	1.7196	0.0213	1.40%	开放	开放	走势图
4	050006	博时稳定价值	1.0570	1.0950	1.0550	1.0930	0.0020	0.19%	开放	开放	走势图
5	050007	博时平衡配置	1.2310	2.2920	1.2200	2.2810	0.0110	0.90%	开放	开放	走势图
6	050001	博时价值增长	0.9990	3.5010	0.9870	3.4890	0.0120	1.22%	开放	开放	走势图
7	050008	博时第三产业	1.4530	3.2140	1.4350	3.1740	0.0180	1.25%	开放	开放	走势图
8	050201	博时价值贰号	0.9560	2.4110	0.9460	2.4010	0.0100	1.06%	开放	开放	走势图
9	050004	博时精选	2.0811	3.4711	2.0480	3.4380	0.0331	1.62%	开放	开放	走势图
10	050009	博时新兴成长	1.0710	4.0180	1.0580	3.9690	0.0130	1.23%	开放	开放	走势图
11	160505	博时主题行业	2.4560	3.9170	2.4210	3.8820	0.0350	1.45%	开放	开放	走势图
12	050002	博时裕富	1.3370	3.3170	1.3150	3.2950	0.0220	1.67%	开放	开放	走势图
13	200001	长城久恒	1.6420	2.7520	1.6210	2.7310	0.0210	1.30%	开放	开放	走势图
14	200006	长城消费增值	1.0394	2.4794	1.0267	2.4667	0.0127	1.24%	开放	开放	走势图
15	200008	长城品牌	1.1413	1.1413	1.1264	1.1264	0.0149	1.32%	开放	开放	走势图
16	200007	长城安心回报	1.0042	2.5707	0.9879	2.5340	0.0163	1.65%	开放	开放	走势图
17	162006	长城久富核心成长	1.7135	3.5943	1.6859	3.5667	0.0276	1.64%	开放	开放	走势图
18	200002	长城久泰	1.8481	4.7081	1.8199	4.6799	0.0282	1.55%	开放	开放	走势图
19	080001	长盛成长价值	1.1170	2.9610	1.1040	2.9480	0.0130	1.18%	开放	开放	走势图
20	160805	长盛同智优势	1.8249	2.7351	1.7981	2.7083	0.0268	1.49%	开放	开放	走势图
21	519100	长盛中证100	2.1785	2.2185	2.1435	2.1835	0.0350	1.63%	开放	开放	走势图
22	510081	长盛动态精选	1.5523	3.2523	1.5279	3.2279	0.0244	1.60%	开放	开放	走势图
23	510080	长盛债券	1.2731	1.8631	1.2685	1.8585	0.0046	0.36%	开放	开放	走势图
24	519996	长信银利精选	1.0194	2.9394	1.0018	2.9218	0.0176	1.76%	开放	开放	走势图
25	519993	长信增利动态	1.2562	2.4952	1.2396	2.4786	0.0166	1.34%	开放	开放	走势图
26	519994	长信金利	1.1681	3.1594	1.1487	3.1123	0.0194	1.69%	开放	开放	走势图
27	090004	大成精选增值	1.9168	3.3173	1.8868	3.2873	0.0300	1.59%	开放	开放	走势图
28	519017	大成积极成长	1.7500	2.4520	1.7230	2.4250	0.0270	1.57%	开放	开放	走势图
29	090001	大成价值增长	0.9578	3.6178	0.9457	3.6057	0.0121	1.28%	开放	开放	走势图
30	519300	大成沪深300	1.6640	2.9840	1.6364	2.9564	0.0276	1.69%	开放	开放	走势图
31	090006	大成生命周期	0.9640	2.7860	0.9530	2.7750	0.0110	1.15%	开放	开放	走势图
32	090003	大成蓝筹稳健	1.0994	3.6694	1.0854	3.6554	0.0140	1.29%	开放	开放	走势图
33	160910	大成创新成长	1.2490	2.4600	1.2320	2.4430	0.0170	1.38%	开放	开放	走势图
34	090002	大成债券A/B	1.0758	1.3053	1.0752	1.3047	0.0006	0.06%	开放	开放	走势图
35	092002	大成债券C类	1.0653	1.2948	1.0647	1.2942	0.0006	0.06%	开放	开放	走势图
36	400001	东方龙	1.0355	2.7970	1.0201	2.7816	0.0154	1.51%	开放	开放	走势图
37	400003	东方精选	1.1662	3.7563	1.1530	3.7204	0.0132	1.14%	开放	开放	走势图
38	580002	东吴价值成长	2.0823	2.1823	2.0524	2.1524	0.0299	1.46%	开放	开放	走势图
39	580001	东吴嘉禾	1.0119	2.7319	0.9989	2.7189	0.0130	1.30%	开放	开放	走势图
40	519035	富国天博创新主题	1.0729	3.5616	1.0548	3.5132	0.0181	1.72%	开放	开放	走势图
41	100026	富国天合	1.0115	2.3910	0.9980	2.3775	0.0135	1.35%	开放	开放	走势图
42	161005	富国天惠	1.9699	3.1699	1.9489	3.1489	0.0210	1.08%	开放	开放	走势图
43	100022	富国天瑞	2.1621	3.3321	2.1439	3.3139	0.0182	0.85%	开放	开放	走势图
44	100016	富国天源平衡	1.2287	2.4893	1.2131	2.4737	0.0156	1.29%	开放	开放	走势图
45	100020	富国天益	1.0855	4.0968	1.0781	4.0894	0.0074	0.69%	开放	开放	走势图
46	100018	富国天利增长	1.2942	1.7242	1.2901	1.7201	0.0041	0.32%	开放	开放	走势图
47	481004	工银成长	1.8792	1.8792	1.8486	1.8486	0.0306	1.66%	开放	开放	走势图
48	481001	工银价值	1.0374	4.1663	1.0251	4.1216	0.0123	1.20%	开放	开放	走势图
49	483003	工银平衡	1.0818	2.3825	1.0664	2.3550	0.0154	1.44%	开放	开放	走势图
50	485005	工银强债B	1.1133	1.1133	1.1075	1.1075	0.0058	0.52%	开放	开放	走势图
51	485105	工银强债A	1.1160	1.1160	1.1102	1.1102	0.0058	0.52%	开放	开放	走势图
52	360001	光大量化核心	1.4360	3.3797	1.4167	3.3604	0.0193	1.36%	开放	开放	走势图
53	360007	光大优势	1.0062	1.0062	0.9919	0.9919	0.0143	1.44%	开放	开放	走势图
54	360005	光大红利股票	3.8169	3.9569	3.7764	3.9164	0.0405	1.07%	开放	开放	走势图
55	360006	光大新增长	1.5376	2.8176	1.5196	2.7996	0.0180	1.18%	开放	开放	走势图
56	270006	广发优选	2.8990	3.2290	2.8456	3.1756	0.0534	1.88%	开放	开放	走势图
57	270002	广发稳健增长	2.2390	3.5590	2.2006	3.5206	0.0384	1.74%	开放	开放	走势图
58	270007	广发大盘	1.1446	1.1446	1.1230	1.1230	0.0216	1.92%	开放	开放	走势图
59	162703	广发小盘	2.8697	4.0297	2.8346	3.9946	0.0351	1.24%	开放	开放	走势图
60	270001	广发聚富	1.5516	3.8616	1.5313	3.8413	0.0203	1.33%	开放	开放	走势图
61	270005	广发聚丰	0.9938	5.3253	0.9805	5.2650	0.0133	1.36%	开放	开放	走势图
62	450002	富兰克林国海弹性	2.2126	2.9226	2.1714	2.8814	0.0412	1.90%	开放	开放	走势图
63	450003	富兰克林国海潜力	1.6833	1.6833	1.6546	1.6546	0.0287	1.73%	开放	开放	走势图
64	450001	富兰克林国海收益	1.2457	2.4553	1.2307	2.4295	0.0150	1.22%	开放	开放	走势图
65	257010	德盛小盘	1.0590	3.1890	1.0480	3.1780	0.0110	1.05%	开放	开放	走势图
66	257030	德盛优势	1.6420	1.6420	1.6130	1.6130	0.0290	1.80%	开放	开放	走势图
67	257020	德盛精选	1.2390	3.2080	1.2200	3.1790	0.0190	1.56%	开放	开放	走势图
68	255010	德盛稳健	2.9450	3.0650	2.9060	3.0260	0.0390	1.34%	开放	开放	走势图
69	253010	德盛安心成长	1.8670	2.1370	1.8480	2.1180	0.0190	1.03%	开放	开放	走势图
70	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.2770	2.1620	1.2600	2.1450	0.0170	1.35%	开放	开放	走势图
71	519021	国泰金鼎价值	1.3700	2.0150	1.3520	1.9970	0.0180	1.33%	开放	开放	走势图
72	020003	国泰金龙行业	3.2780	4.1100	3.2380	4.0700	0.0400	1.24%	开放	开放	走势图
73	020001	国泰金鹰增长	3.4650	4.2280	3.4150	4.1780	0.0500	1.46%	开放	开放	走势图
74	020010	国泰金牛创新成长	1.2490	1.2990	1.2340	1.2840	0.0150	1.22%	开放	开放	走势图
75	020005	国泰金马稳健	1.0260	4.2230	1.0160	4.1830	0.0100	0.98%	开放	开放	走势图
76	020008	国泰金鹿保本	1.5960	1.6210	1.5890	1.6140	0.0070	0.44%	开放	开放	走势图
77	020002	国泰金龙债券	1.0760	1.2390	1.0750	1.2380	0.0010	0.09%	开放	开放	走势图
78	020006	国泰金象保本	1.0000	1.4300	1.0000	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	走势图
79	121002	国投瑞银景气	0.9614	2.9304	0.9485	2.9175	0.0129	1.36%	开放	开放	走势图
80	121005	国投瑞银创新	1.5200	2.7702	1.5022	2.7406	0.0178	1.18%	开放	开放	走势图
81	121003	国投瑞银核心	1.2553	2.6953	1.2372	2.6772	0.0181	1.46%	开放	开放	走势图
82	121001	国投瑞银融华	1.4472	2.2992	1.4356	2.2876	0.0116	0.81%	开放	开放	走势图
83	121007	国投瑞福优先	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040	0.38%	开放	开放	走势图
84	519005	海富通股票	0.9810	2.9300	0.9700	2.9190	0.0110	1.13%	开放	开放	走势图
85	519003	海富通收益增长	1.0270	2.6420	1.0110	2.6260	0.0160	1.58%	开放	开放	走势图
86	519007	海富通强化回报	0.9760	2.4720	0.9660	2.4620	0.0100	1.04%	开放	开放	走势图
87	519013	海富通风格优势	1.8680	2.3240	1.8370	2.2930	0.0310	1.69%	开放	开放	走势图
88	519015	海富通精选贰号	1.3350	1.3350	1.3190	1.3190	0.0160	1.21%	开放	开放	走势图
89	519011	海富通精选	1.0037	4.2081	0.9902	4.1636	0.0135	1.36%	开放	开放	走势图
90	040004	华安宝利	1.1070	3.3470	1.0970	3.3370	0.0100	0.91%	开放	开放	走势图
91	040001	华安创新	0.9670	4.3860	0.9570	4.3430	0.0100	1.04%	开放	开放	走势图
92	040005	华安宏利	3.0096	3.3996	2.9718	3.3618	0.0378	1.27%	开放	开放	走势图
93	040007	华安中小盘成长	1.4984	2.8133	1.4747	2.7896	0.0237	1.61%	开放	开放	走势图
94	040002	华安中国A股	4.2780	4.6480	4.2090	4.5790	0.0690	1.64%	开放	开放	走势图
95	040008	华安优选	1.0014	2.5377	0.9848	2.5211	0.0166	1.69%	开放	开放	走势图
96	240003	宝康债券	1.2748	1.5448	1.2720	1.5420	0.0028	0.22%	开放	开放	走势图
97	240009	华宝兴业先进成长	2.7352	2.7352	2.7040	2.7040	0.0312	1.15%	开放	开放	走势图
98	240002	宝康灵活配置	1.8529	3.3929	1.8326	3.3726	0.0203	1.11%	开放	开放	走势图
99	240010	华宝兴业行业精选	1.2485	1.2485	1.2308	1.2308	0.0177	1.44%	开放	开放	走势图
100	240001	宝康消费品	1.5385	3.2962	1.5216	3.2793	0.0169	1.11%	开放	开放	走势图
101	240008	华宝收益增长	3.6951	3.6951	3.6299	3.6299	0.0652	1.80%	开放	开放	走势图
102	240005	华宝多策略增长	2.1101	4.2301	2.0792	4.1992	0.0309	1.49%	开放	开放	走势图
103	240004	华宝动力组合	2.4479	3.5279	2.4104	3.4904	0.0375	1.56%	开放	开放	走势图
104	410001	华富竞争力	1.1786	2.8999	1.1687	2.8817	0.0099	0.85%	开放	开放	走势图
105	410003	华富成长趋势	1.1142	1.4042	1.0948	1.3848	0.0194	1.77%	开放	开放	走势图
106	630001	华商领先企业基金	1.3389	1.4439	1.3211	1.4261	0.0178	1.35%	开放	开放	走势图
107	001003	华夏债券C类	1.1130	1.3630	1.1120	1.3620	0.0010	0.09%	开放	开放	走势图
108	001001	华夏债券A/B类	1.1200	1.3700	1.1190	1.3690	0.0010	0.09%	开放	开放	走势图
109	159902	华夏中小板ETF	2.7510	2.7510	2.7270	2.7270	0.0240	0.88%	开放	开放	走势图
110	000011	华夏大盘精选	6.9290	7.1090	6.8450	7.0250	0.0840	1.23%	开放	开放	走势图
111	002001	华夏回报	1.3490	3.3200	1.3360	3.3070	0.0130	0.97%	开放	开放	走势图
112	000031	华夏复兴	0.9780	0.9780	0.9650	0.9650	0.0130	1.35%	开放	开放	走势图
113	002021	华夏回报二号	1.1790	2.4260	1.1650	2.4120	0.0140	1.20%	开放	开放	走势图
114	002011	华夏红利	2.9820	3.8150	2.9470	3.7800	0.0350	1.19%	开放	开放	走势图
115	519029	华夏平稳增长	2.1430	2.8480	2.1170	2.8220	0.0260	1.23%	开放	开放	走势图
116	160311	华夏蓝筹核心	1.3410	3.8380	1.3240	3.7980	0.0170	1.28%	开放	开放	走势图
117	000021	华夏优势	2.4470	2.5670	2.4110	2.5310	0.0360	1.49%	开放	开放	走势图
118	000001	华夏成长	2.0790	3.2600	2.0530	3.2340	0.0260	1.27%	开放	开放	走势图
119	540001	汇丰晋信2016	2.1830	2.2830	2.1664	2.2664	0.0166	0.77%	开放	开放	走势图
120	540002	汇丰晋信龙腾	2.8796	2.8796	2.8480	2.8480	0.0316	1.11%	开放	开放	走势图
121	540003	汇丰晋信动态策略	1.4209	1.4209	1.4009	1.4009	0.0200	1.43%	开放	开放	走势图
122	519018	汇添富均衡	1.0395	2.9001	1.0229	2.8570	0.0166	1.62%	开放	开放	走势图
123	519068	汇添富成长焦点	1.5048	1.6548	1.4811	1.6311	0.0237	1.60%	开放	开放	走势图
124	519008	汇添富优势	5.0187	5.4487	4.9201	5.3501	0.0986	2.00%	开放	开放	走势图
125	070009	嘉实超短债	1.0061	1.0496	1.0060	1.0490	0.0001	0.01%	开放	开放	走势图
126	070005	嘉实债券	1.2610	1.6110	1.2570	1.6070	0.0040	0.32%	开放	开放	走势图
127	070010	嘉实主题精选	1.6800	2.8450	1.6490	2.8140	0.0310	1.88%	开放	开放	走势图
128	070001	嘉实成长	1.7788	3.3288	1.7553	3.3053	0.0235	1.34%	开放	开放	走势图
129	160706	嘉实300	1.2580	3.1260	1.2360	3.1040	0.0220	1.78%	开放	开放	走势图
130	070002	嘉实增长	4.4960	4.8370	4.4400	4.7810	0.0560	1.26%	开放	开放	走势图
131	070003	嘉实稳健	1.3250	3.4460	1.3070	3.4090	0.0180	1.38%	开放	开放	走势图
132	070011	嘉实策略增长	1.6820	1.6820	1.6620	1.6620	0.0200	1.20%	开放	开放	走势图
133	070006	嘉实服务	4.1920	4.3120	4.1210	4.2410	0.0710	1.72%	开放	开放	走势图
134	530001	建信恒久价值	1.5477	2.5919	1.5195	2.5637	0.0282	1.86%	开放	开放	走势图
135	530003	建信优选成长	1.3047	2.7547	1.2830	2.7330	0.0217	1.69%	开放	开放	走势图
136	530005	建信优化配置	1.1134	1.6634	1.0951	1.6451	0.0183	1.67%	开放	开放	走势图
137	519692	交银成长	2.6855	2.8655	2.6530	2.8330	0.0325	1.23%	开放	开放	走势图
138	519688	交银精选	1.3729	3.3087	1.3512	3.2870	0.0217	1.61%	开放	开放	走势图
139	519690	交银稳健	3.0202	3.0702	2.9831	3.0331	0.0371	1.24%	开放	开放	走势图
140	519694	交银蓝筹	1.0600	1.0600	1.0449	1.0449	0.0151	1.45%	开放	开放	走势图
141	210001	金鹰优选	1.0508	2.7239	1.0403	2.7079	0.0105	1.01%	开放	开放	走势图
142	162102	金鹰中小盘	1.5380	2.1580	1.5285	2.1485	0.0095	0.62%	开放	开放	走势图
143	620001	宝石动力	1.0337	1.0337	1.0277	1.0277	0.0060	0.58%	开放	开放	走势图
144	260108	景顺长城新兴成长	1.3790	2.7290	1.3650	2.7150	0.0140	1.03%	开放	开放	走势图
145	260101	景顺优选股票	1.6366	3.4473	1.6176	3.4283	0.0190	1.17%	开放	开放	走势图
146	162607	景顺资源	1.1110	3.0720	1.0960	3.0570	0.0150	1.37%	开放	开放	走势图
147	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2310	1.2310	1.2150	1.2150	0.0160	1.32%	开放	开放	走势图
148	162605	景顺鼎益	1.5440	3.5340	1.5270	3.5170	0.0170	1.11%	开放	开放	走势图
149	260104	景顺长城内需	4.6080	5.2980	4.5550	5.2450	0.0530	1.16%	开放	开放	走势图
150	233001	巨田基础行业	1.1758	2.7208	1.1587	2.7037	0.0171	1.48%	开放	开放	走势图
151	260109	景顺内需增长2	2.8760	2.8760	2.8430	2.8430	0.0330	1.16%	开放	开放	走势图
152	260103	景顺动力平衡	0.9693	3.2593	0.9576	3.2476	0.0117	1.22%	开放	开放	走势图
153	163302	巨田资源	2.0501	3.2851	2.0205	3.2555	0.0296	1.46%	开放	开放	走势图
154	202102	南方多利	1.0751	1.1032	1.0719	1.1000	0.0032	0.30%	开放	开放	走势图
155	202101	南方宝元债券	1.2155	2.3855	1.2076	2.3776	0.0079	0.65%	开放	开放	走势图
156	202001	南方稳健成长	1.6598	3.4048	1.6323	3.3773	0.0275	1.68%	开放	开放	走势图
157	202002	南方稳健成长贰号	1.3904	2.9550	1.3671	2.9055	0.0233	1.70%	开放	开放	走势图
158	160106	南方高增长	2.7842	3.6882	2.7312	3.6352	0.0530	1.94%	开放	开放	走势图
159	202005	南方成份精选	1.3733	1.3733	1.3494	1.3494	0.0239	1.77%	开放	开放	走势图
160	160105	南方积极配置	1.9576	3.0126	1.9293	2.9843	0.0283	1.47%	开放	开放	走势图
161	202003	南方绩优成长	2.8735	2.8735	2.8129	2.8129	0.0606	2.15%	开放	开放	走势图
162	320004	诺安债券	1.0478	1.0774	1.0471	1.0767	0.0007	0.07%	开放	开放	走势图
163	320005	诺安价值增长	1.1834	2.1284	1.1624	2.1074	0.0210	1.81%	开放	开放	走势图
164	320001	诺安平衡	0.9123	3.1723	0.9011	3.1611	0.0112	1.24%	开放	开放	走势图
165	320003	诺安股票	1.3589	3.2424	1.3393	3.2228	0.0196	1.46%	开放	开放	走势图
166	570001	诺德价值优势	1.3753	1.3753	1.3580	1.3580	0.0173	1.27%	开放	开放	走势图
167	160608	普天债券B	1.0810	1.2100	1.0810	1.2100	0.0000	0.00%	开放	开放	走势图
168	160602	普天债券A	1.0950	1.2240	1.0950	1.2240	0.0000	0.00%	开放	开放	走势图
169	160607	鹏华价值	1.0270	3.1490	1.0140	3.1110	0.0130	1.28%	开放	开放	走势图
170	206001	鹏华行业成长	3.7784	3.9284	3.7231	3.8731	0.0553	1.49%	开放	开放	走势图
171	160603	鹏华收益	1.0000	3.4460	0.9860	3.4320	0.0140	1.42%	开放	开放	走势图
172	160605	鹏华中国50	2.0950	3.6250	2.0650	3.5950	0.0300	1.45%	开放	开放	走势图
173	160611	鹏华优质治理	1.3670	1.3670	1.3480	1.3480	0.0190	1.41%	开放	开放	走势图
174	160610	鹏华动力增长	1.9620	1.9620	1.9270	1.9270	0.0350	1.82%	开放	开放	走势图
175	161603	融通债券	1.1710	1.3460	1.1700	1.3450	0.0010	0.09%	开放	开放	走势图
176	161601	融通新蓝筹	1.0223	3.3173	1.0076	3.3026	0.0147	1.46%	开放	开放	走势图
177	161610	融通领先成长	1.4270	3.6740	1.4070	3.6230	0.0200	1.42%	开放	开放	走势图
178	161605	融通蓝筹成长	1.7870	2.9170	1.7600	2.8900	0.0270	1.53%	开放	开放	走势图
179	161606	融通行业景气	1.2940	3.2340	1.2740	3.2140	0.0200	1.57%	开放	开放	走势图
180	161609	融通动力先锋	2.6000	2.7000	2.5590	2.6590	0.0410	1.60%	开放	开放	走势图
181	161604	融通深证100	1.8370	3.0070	1.8120	2.9820	0.0250	1.38%	开放	开放	走势图
182	161607	融通巨潮	1.7060	3.1360	1.6760	3.1060	0.0300	1.79%	开放	开放	走势图